Técnico/a de Tesorería
Categoría del empleo: Contabilidad
Tipo de empleo: Indefinido
Ubicación del empleo: Santa Cruz de Tenerife
- Salario: Según experiencia
- Localización: Sede Central “Taco”
- Horario: 7:30-16:00 de Lunes a Viernes
- Beneficios: Salario competitivo, Formación y desarrollo profesional, Horario flexible
- Funciones principales:
- Gestión de Tesorería Diaria
- Control y conciliación de cuentas bancarias.
- Seguimiento de los saldos disponibles en las diferentes entidades financieras.
- Registro de movimientos bancarios y previsión de pagos y cobros.
- Pagos y Cobros
- Preparación y ejecución de pagos a proveedores (transferencias, confirming, pagarés).
- Gestión de cobros a clientes (seguimiento de facturas vencidas, remesas bancarias, domiciliaciones).
- Control de vencimientos y amortizaciones de préstamos.
- Relación con Entidades Financieras
- Solicitud y gestión de líneas de crédito.
- Mantenimiento de relaciones operativas con bancos (negociación de condiciones, productos financieros).
- Elaboración de Informes Financieros
- Preparación de informes de tesorería (cash flow).
- Reporte de posiciones bancarias y previsiones semanales/mensuales.
- Análisis de desviaciones entre previsiones y real.
- Soporte Contable y Fiscal
- Coordinación con el departamento de contabilidad para cierre de caja.
- Colaboración en la gestión documental para auditorías.
- Apoyo en la presentación de impuestos relacionados con movimientos financieros.
- Habilidades y Competencias Clave
- Dominio de herramientas ofimáticas (Excel avanzado, ERP – SAP, Navision, etc.).
- Conocimiento en contabilidad básica y conciliaciones bancarias.
- Capacidad de análisis y visión crítica para detectar inconsistencias financieras.
- Organización y meticulosidad.
- Discreción y confidencialidad.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.
- Formación Requerida
- Formación Profesional en Administración y Finanzas, o grado universitario en Contabilidad, Economía, ADE o afines.
- Formación específica en Tesorería o Finanzas Corporativas es valorada.