Técnico/a de Tesorería

Categoría del empleo: Contabilidad
Tipo de empleo: Indefinido
Ubicación del empleo: Santa Cruz de Tenerife
  • Salario: Según experiencia
  • Localización: Sede Central “Taco”
  • Horario: 7:30-16:00 de Lunes a Viernes
  • Beneficios: Salario competitivo, Formación y desarrollo profesional,  Horario flexible
  • Funciones principales:
  • Gestión de Tesorería Diaria
    • Control y conciliación de cuentas bancarias.
    • Seguimiento de los saldos disponibles en las diferentes entidades financieras.
    • Registro de movimientos bancarios y previsión de pagos y cobros.
  • Pagos y Cobros
    • Preparación y ejecución de pagos a proveedores (transferencias, confirming, pagarés).
    • Gestión de cobros a clientes (seguimiento de facturas vencidas, remesas bancarias, domiciliaciones).
    • Control de vencimientos y amortizaciones de préstamos.
  • Relación con Entidades Financieras
    • Solicitud y gestión de líneas de crédito.
    • Mantenimiento de relaciones operativas con bancos (negociación de condiciones, productos financieros).
  • Elaboración de Informes Financieros
    • Preparación de informes de tesorería (cash flow).
    • Reporte de posiciones bancarias y previsiones semanales/mensuales.
    • Análisis de desviaciones entre previsiones y real.
  • Soporte Contable y Fiscal
    • Coordinación con el departamento de contabilidad para cierre de caja.
    • Colaboración en la gestión documental para auditorías.
    • Apoyo en la presentación de impuestos relacionados con movimientos financieros.
  • Habilidades y Competencias Clave
    • Dominio de herramientas ofimáticas (Excel avanzado, ERP – SAP, Navision, etc.).
    • Conocimiento en contabilidad básica y conciliaciones bancarias.
    • Capacidad de análisis y visión crítica para detectar inconsistencias financieras.
    • Organización y meticulosidad.
    • Discreción y confidencialidad.
    • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.
  • Formación Requerida
    • Formación Profesional en Administración y Finanzas, o grado universitario en Contabilidad, Economía, ADE o afines.
    • Formación específica en Tesorería o Finanzas Corporativas es valorada.

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